«Черное золото». Почему растем?

Forex аналитика 10.01.2013 Рынок нефти в начале 2013 году двинулся в направлении позиций, открытых крупнейшими спекулянтами в конце декабря 2012 года. Последние отчеты комиссии по фьючерсным рынкам США (CFTC) показывают продолжение роста спроса на этот актив со стороны спекулянтов и наращивание коротких позиций со стороны хеджеров: Напомню, что подобные сигналы часто появляются в преддверии нового бычьего тренда. Крупные участники определяют своими действиями направление движения цен на рынке. Техническое подтверждение произошло при обновлении 26 декабря ключевого уровня покупателей 90.6$ (февральский фьючерс): В данный момент рынок остается в восходящем тренде и консолидируется около зоны продавцов 92.5 – 93.6$, при уверенном обновлении которого следующей целью будет недельное сопротивление 99.14$. При этом, учитывая консолидацию последних дней, существует вероятность формирования коррекционного движения. Учитывая все вышесказанное, с текущих цен комфортный вход возможен лишь в среднесрочные структурированные продукты и опционные комбинации, рассчитанные на рост рынка. Учитывая значительный рост последних дней, направленный вход в рынок с текущих цен со стоп-приказом выглядит непривлекательным. Стоп-приказ придется устанавливать очень далеко (в районе 90$), либо входить с коротким стоп-приказом, принимая на себя дополнительный риск. Значения подразумеваемой волатильности на USO и UCO (крупнейшие нефтяные ETF) находятся на пятилетних минимумах, то есть опционные позиции сейчас стоят очень дёшево. Это подтверждает привлекательность входа, основанного именно на структурированных продуктах и/или опционных комбинациях. В случае появления разворотных сигналов, я сообщу об этом. Следите за моими рыночными обзора-ми. Успехов!